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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

強積金保守基金 強積金保守 114.410
2022/04/29
+0.10% +0.05% +0.03% +0.01% +0.03% 0.78%
亞洲債券基金 債券 108.040
2022/04/29
-9.35% -6.99% -4.98% -3.89% -6.81% 0.78%
北美股票基金 股票 329.890
2022/04/29
+1.04% -7.34% -7.04% -8.08% -11.06% 1.70%
65歲後基金 混合資產 1.112
2022/04/29
-6.90% -8.18% -6.55% -3.89% -8.66% 0.82%
亞洲股票基金 股票 308.240
2022/04/29
-11.32% -9.18% -5.24% -6.75% -9.08% 1.72%
核心累積基金 混合資產 1.324
2022/04/29
-5.52% -9.21% -6.97% -5.83% -10.24% 0.82%
美洲基金 股票 275.090
2022/04/29
+0.85% -9.68% -8.02% -8.74% -12.92% 0.97%
穩定資本組合 混合資產 190.740
2022/04/29
-11.24% -10.34% -7.72% -4.30% -9.74% 1.70%
綠色退休基金 股票 224.740
2022/04/29
-2.62% -10.99% -7.46% -7.70% -13.02% 1.46%
全球基金 股票 172.450
2022/04/29
-3.55% -11.00% -8.18% -7.89% -12.57% 0.98%
歐洲股票基金 股票 253.120
2022/04/29
-5.35% -11.47% -8.35% -5.79% -12.48% 1.70%
均衡組合 混合資產 217.940
2022/04/29
-12.71% -11.72% -8.60% -4.88% -10.81% 1.70%
基金經理精選退休基金 混合資產 190.340
2022/04/29
-13.35% -12.14% -9.11% -4.80% -11.26% 1.46%
富達穩定資本基金 混合資產 118.770
2022/04/29
-13.09% -12.30% -8.92% -4.92% -11.31% 1.84%
中港動態資產配置基金 混合資產 101.430
2022/04/29
-18.86% -12.76% -8.97% -3.32% -9.21% 1.31%
環球債券基金 債券 114.730
2022/04/29
-14.59% -13.06% -10.21% -5.90% -12.52% 0.98%
亞歐基金 股票 170.140
2022/04/29
-11.73% -13.34% -8.54% -6.31% -12.02% 0.96%
增長組合 混合資產 276.830
2022/04/29
-14.11% -13.55% -9.43% -5.65% -12.00% 1.70%
富達穩定增長基金 混合資產 136.840
2022/04/29
-14.69% -13.83% -9.71% -5.29% -12.41% 1.84%
中港基金 股票 134.620
2022/04/29
-25.38% -15.40% -11.53% -4.42% -9.88% 0.99%
富達增長基金 混合資產 153.610
2022/04/29
-17.08% -16.05% -10.74% -5.75% -13.92% 1.85%
大中華股票基金 股票 267.790
2022/04/29
-27.40% -19.23% -12.70% -4.82% -15.58% 1.69%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.58%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.191
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 13.982
2022/04/29
-2.53% -4.95% -3.16% -1.53% -5.01% 1.23%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 11.019
2022/04/29
-8.00% -8.64% -7.00% -4.08% -9.11% 0.86%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 13.081
2022/04/29
-5.95% -9.17% -7.14% -5.85% -10.35% 0.86%
AMTD 景順環球債券基金 債券 10.215
2022/04/29
-10.65% -9.54% -7.55% -4.59% -9.29% 1.32%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.811
2022/04/29
-11.08% -10.28% -7.44% -4.46% -9.46% 1.18%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 13.169
2022/04/29
-13.08% -11.41% -8.41% -4.99% -10.57% 1.64%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 14.827
2022/04/29
-12.25% -11.49% -8.02% -4.98% -10.37% 1.16%
AMTD 景順歐洲基金 股票 17.079
2022/04/29
-6.91% -12.11% -8.87% -3.40% -11.75% 1.30%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.574
2022/04/29
-14.06% -12.20% -8.81% -5.23% -11.15% 1.57%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 16.944
2022/04/29
-12.93% -12.37% -8.28% -5.27% -11.00% 1.17%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.370
2022/04/29
-15.26% -13.22% -9.31% -5.50% -11.88% 1.50%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 19.328
2022/04/29
-13.73% -13.37% -8.73% -5.77% -11.89% 1.16%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 17.529
2022/04/29
-16.60% -14.32% -9.85% -5.81% -12.67% 1.56%
AMTD 景順亞洲基金 股票 16.935
2022/04/29
-24.07% -15.80% -11.22% -6.10% -13.54% 1.28%
AMTD 景順香港中國基金 股票 13.190
2022/04/29
-32.58% -21.97% -14.08% -3.96% -14.90% 1.20%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.775
2022/04/29
+0.43% +0.23% +0.13% +0.05% +0.16% 0.90%
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.087
2022/04/29
-6.96% -4.16% -3.96% -1.84% -3.49% 1.75%
交通銀行65歲後基金 混合資產 22.077
2022/04/29
-8.16% -8.86% -7.19% -4.21% -9.35% 0.81%
交通銀行核心累積基金 混合資產 26.169
2022/04/29
-5.99% -9.26% -7.22% -5.94% -10.45% 0.82%
交通銀行環球債券成分基金 債券 21.998
2022/04/29
-10.45% -9.43% -7.50% -4.59% -9.27% 1.17%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 38.255
2022/04/29
-17.77% -13.43% -5.81% -4.31% -10.50% 1.72%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.811
2022/04/29
-14.53% -13.51% -8.75% -5.30% -11.72% 1.68%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 33.636
2022/04/29
-14.08% -13.52% -8.81% -5.78% -11.97% 1.73%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 19.557
2022/04/29
-15.33% -14.52% -8.90% -5.62% -12.30% 1.68%
交通銀行恒指成分基金 股票 25.353
2022/04/29
-25.29% -17.03% -11.55% -4.48% -9.97% 0.94%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 28.376
2022/04/29
-29.21% -20.79% -13.71% -5.41% -15.64% 1.69%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 21.119
2022/04/29
-30.09% -22.24% -12.66% -3.62% -14.38% 1.70%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 25.527
2022/04/29
-32.34% -24.71% -14.05% -3.59% -17.80% 1.71%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.140
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 1.033
2022/04/29
-1.93% -2.84% -3.60% -3.17% -3.23% 1.24%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.654
2022/04/29
-2.97% -5.14% -3.30% -1.54% -5.13% 1.63%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.318
2022/04/29
-10.42% -8.58% -6.81% -3.75% -8.21% 1.66%
BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.103
2022/04/29
-8.20% -8.89% -7.21% -4.21% -9.37% 0.84%
BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.295
2022/04/29
-6.03% -9.27% -7.22% -5.94% -10.46% 0.84%
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.905
2022/04/29
-13.25% -11.51% -8.43% -5.07% -10.64% 1.69%
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.050
2022/04/29
-14.81% -12.76% -9.00% -5.36% -11.48% 1.70%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.138
2022/04/29
-16.36% -13.99% -9.57% -5.66% -12.31% 1.70%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.711
2022/04/29
-20.68% -14.36% -11.77% -6.04% -14.66% 1.74%
BCT(行業)環球股票基金 股票 3.068
2022/04/29
-9.85% -16.63% -9.96% -9.21% -17.43% 1.79%
BCT(行業)香港股票基金 股票 3.789
2022/04/29
-30.51% -20.08% -13.22% -3.30% -13.76% 1.63%

 BCT積金之選

BCT強積金保守基金 強積金保守 1.151
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.84%
BCT人民幣債券基金 債券 1.030
2022/04/29
-1.94% -2.82% -3.59% -3.17% -3.21% 1.23%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.738
2022/04/29
-2.69% -4.99% -3.21% -1.51% -5.02% 1.36%
BCT港元債券基金 債券 1.182
2022/04/29
-5.95% -5.77% -4.79% -2.26% -6.02% 1.07%
BCT 65歲後基金 混合資產 1.106
2022/04/29
-8.10% -8.81% -7.16% -4.19% -9.31% 0.79%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.309
2022/04/29
-5.97% -9.23% -7.20% -5.92% -10.42% 0.81%
BCT世界股票基金 股票 2.217
2022/04/29
-4.60% -10.52% -7.19% -7.15% -11.49% 1.00%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.373
2022/04/29
-10.94% -10.83% -7.89% -4.07% -10.02% 1.24%
BCT歐洲股票基金 股票 1.338
2022/04/29
-5.82% -11.37% -6.64% -4.61% -11.21% 1.59%
BCT環球債券基金 債券 1.470
2022/04/29
-12.66% -11.39% -8.65% -4.88% -10.66% 1.43%
BCT環球股票基金 股票 3.600
2022/04/29
-6.56% -11.78% -8.21% -7.44% -12.76% 1.50%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.798
2022/04/29
-13.85% -12.59% -9.05% -5.32% -11.56% 1.49%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.060
2022/04/29
-14.71% -13.46% -9.38% -5.61% -12.21% 1.50%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.225
2022/04/29
-15.59% -14.35% -9.72% -5.93% -12.87% 1.51%
BCT亞洲股票基金 股票 3.771
2022/04/29
-21.69% -14.79% -11.36% -6.00% -14.04% 1.59%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.562
2022/04/29
-15.59% -14.81% -10.14% -5.39% -13.04% 1.24%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.370
2022/04/29
-16.27% -15.10% -10.01% -6.25% -13.47% 1.51%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.555
2022/04/29
-17.04% -15.93% -10.75% -5.81% -13.87% 1.49%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.530
2022/04/29
-17.41% -16.29% -10.95% -5.92% -14.13% 1.50%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.613
2022/04/29
-17.57% -16.51% -11.06% -5.98% -14.28% 1.49%
BCT恒指基金 股票 1.296
2022/04/29
-25.07% -16.79% -11.41% -4.42% -9.75% 0.86%
BCT大中華股票基金 股票 1.557
2022/04/29
-25.41% -18.61% -12.38% -5.63% -13.83% 1.15%
BCT中國及香港股票基金 股票 0.997
2022/04/29
-31.58% -22.49% -13.56% -4.10% -15.68% 1.49%
BCT美國股票基金 股票 0.866
2022/04/29
N/A N/A -9.32% -9.43% -15.11% N/A
BCT亞洲收益退休基金 混合資產 1.001
2022/04/29
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BCT儲蓄易2045 基金 混合資產 0.867
2022/04/29
N/A N/A -10.76% -5.76% -13.46% N/A
BCT儲蓄易2050 基金 混合資產 0.874
2022/04/29
N/A N/A -10.43% -5.74% -13.33% N/A

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.888
2022/04/29
+0.23% +0.12% +0.06% 0.00% +0.08% 0.64%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.958
2022/04/29
-0.21% -1.38% -1.99% -2.65% -2.08% 0.79%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.364
2022/04/29
-6.36% -7.80% -6.23% -3.84% -8.13% 0.79%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 13.441
2022/04/29
-5.20% -9.12% -7.00% -6.18% -10.11% 0.78%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.791
2022/04/29
-11.50% -10.50% -7.43% -4.26% -9.77% 1.32%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 16.316
2022/04/29
-16.11% -11.84% -7.48% -4.73% -11.78% 1.32%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.654
2022/04/29
-12.99% -12.12% -8.29% -4.90% -11.12% 1.36%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 23.764
2022/04/29
-14.03% -13.32% -8.82% -5.37% -12.07% 1.39%
東亞香港追蹤指數基金 股票 12.508
2022/04/29
-24.84% -16.69% -11.34% -4.42% -9.65% 0.70%
東亞中國追蹤指數基金 股票 7.715
2022/04/29
-31.55% -19.21% -12.88% -3.24% -11.77% 1.25%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 16.945
2022/04/29
-25.99% -19.30% -14.19% -5.83% -16.99% 1.30%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 11.281
2022/04/29
-31.93% -24.44% -14.62% -4.68% -17.31% 1.29%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.464
2022/04/29
+0.23% +0.12% +0.06% 0.00% +0.08% 0.64%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.994
2022/04/29
-0.20% -1.43% -2.06% -2.78% -2.16% 0.79%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.339
2022/04/29
-6.37% -7.81% -6.23% -3.84% -8.14% 0.80%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.009
2022/04/29
-8.20% -8.12% -5.96% -3.12% -8.08% 2.51%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 13.486
2022/04/29
-5.20% -9.12% -7.00% -6.18% -10.11% 0.78%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.296
2022/04/29
-10.49% -9.49% -7.50% -4.04% -9.06% 1.05%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 27.500
2022/04/29
-1.07% -9.83% -8.05% -8.66% -12.75% 1.26%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.422
2022/04/29
-11.53% -10.53% -7.44% -4.28% -9.80% 1.31%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 20.623
2022/04/29
-4.79% -10.75% -7.94% -8.25% -12.20% 1.27%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 14.107
2022/04/29
-5.75% -10.81% -7.27% -4.09% -10.58% 1.62%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 20.434
2022/04/29
-12.98% -12.13% -8.29% -4.91% -11.12% 1.35%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 27.878
2022/04/29
-16.79% -12.24% -7.75% -4.94% -12.15% 1.35%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 8.640
2022/04/29
-9.22% -12.44% -7.40% -5.77% -11.61% 1.70%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 23.047
2022/04/29
-14.06% -13.36% -8.81% -5.40% -12.09% 1.39%
東亞香港追蹤指數基金 股票 12.532
2022/04/29
-24.98% -16.76% -11.45% -4.42% -9.75% 0.72%
東亞中國追蹤指數基金 股票 7.485
2022/04/29
-31.67% -19.28% -12.89% -3.28% -11.81% 1.27%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 21.175
2022/04/29
-26.74% -19.94% -14.34% -5.69% -17.15% 1.28%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 18.992
2022/04/29
-32.04% -24.54% -14.68% -4.71% -17.40% 1.28%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞強積金保守基金 強積金保守 10.865
2022/04/29
+0.21% +0.11% +0.05% 0.00% +0.08% 0.61%
東亞65歲後基金 混合資產 11.348
2022/04/29
-6.44% -7.84% -6.24% -3.84% -8.15% 0.85%
東亞核心累積基金 混合資產 13.568
2022/04/29
-5.24% -9.13% -6.99% -6.15% -10.10% 0.85%
東亞環球債券基金 債券 9.897
2022/04/29
-11.05% -9.89% -7.76% -4.29% -9.36% 0.93%
東亞平穩基金 混合資產 12.356
2022/04/29
-10.96% -10.30% -7.40% -4.39% -9.89% 0.94%
東亞環球股票基金 股票 21.128
2022/04/29
-4.31% -10.49% -7.77% -8.29% -12.03% 0.96%
東亞均衡基金 混合資產 13.947
2022/04/29
-12.00% -11.56% -8.06% -5.01% -11.05% 0.95%
東亞亞洲股票基金 股票 14.897
2022/04/29
-19.28% -11.87% -7.27% -4.72% -11.43% 0.96%
東亞增長基金 混合資產 15.176
2022/04/29
-12.91% -12.73% -8.62% -5.71% -12.10% 0.95%
東亞香港追蹤指數基金 股票 11.483
2022/04/29
-25.24% -17.00% -11.62% -4.60% -9.98% 0.73%
東亞大中華股票基金 股票 18.340
2022/04/29
-25.31% -18.86% -13.98% -5.76% -16.69% 0.94%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 15.085
2022/04/29
-25.58% -19.12% -12.70% -5.93% -14.91% 1.07%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.094
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.551
2022/04/29
+0.42% -1.05% -1.84% -2.65% -1.87% 0.61%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.190
2022/04/29
-6.85% -8.21% -6.55% -3.90% -8.57% 0.82%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 17.704
2022/04/29
-3.22% -9.02% -6.26% -4.00% -10.38% 1.05%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 13.531
2022/04/29
-5.56% -9.21% -6.98% -5.84% -10.15% 0.80%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 16.932
2022/04/29
-14.45% -9.74% -5.42% -4.63% -8.25% 1.69%
中銀保誠環球股票基金 股票 37.019
2022/04/29
-4.95% -10.37% -7.41% -7.13% -11.79% 1.69%
中銀保誠債券基金 債券 12.431
2022/04/29
-12.36% -10.74% -8.55% -4.68% -10.29% 1.52%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 28.550
2022/04/29
-2.03% -10.99% -8.38% -8.93% -13.30% 1.04%
中銀保誠均衡基金 混合資產 21.871
2022/04/29
-12.38% -11.24% -7.76% -5.15% -10.24% 1.67%
中銀保誠平穩基金 混合資產 19.390
2022/04/29
-12.83% -11.39% -8.22% -5.24% -10.50% 1.67%
中銀保誠日本股票基金 股票 9.140
2022/04/29
-8.73% -11.56% -6.16% -6.41% -11.02% 1.68%
中銀保誠增長基金 混合資產 24.964
2022/04/29
-12.86% -12.27% -7.92% -5.59% -11.06% 1.68%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 12.323
2022/04/29
-28.59% -18.79% -12.69% -3.87% -11.73% 1.00%
中銀保誠香港股票基金 股票 37.370
2022/04/29
-29.01% -19.28% -12.30% -4.14% -12.13% 1.66%
中銀保誠中國股票基金 股票 7.608
2022/04/29
-31.13% -22.79% -13.64% -3.97% -15.79% 1.67%

 我的強積金計劃

我的強積金保守基金 強積金保守 10.160
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.883
2022/04/29
-0.21% -1.48% -2.02% -2.71% -2.17% 0.39%
我的港元債券基金 債券 11.641
2022/04/29
-5.93% -5.78% -4.80% -2.28% -6.03% 1.04%
我的65歲後基金 混合資產 11.127
2022/04/29
-6.59% -8.04% -6.52% -3.85% -8.57% 0.78%
我的核心累積基金 混合資產 13.250
2022/04/29
-4.65% -8.64% -6.64% -5.60% -9.71% 0.79%
我的環球債券基金 債券 9.405
2022/04/29
-11.52% -11.01% -8.87% -5.09% -10.81% 0.96%
我的亞洲股票基金 股票 18.471
2022/04/29
-17.77% -11.53% -7.00% -4.64% -10.30% 1.05%
我的環球股票基金 股票 22.175
2022/04/29
-5.92% -11.90% -7.81% -6.91% -12.44% 1.08%
我的平穩基金 混合資產 15.268
2022/04/29
-13.97% -13.22% -8.59% -5.24% -11.51% 1.03%
我的均衡基金 混合資產 17.841
2022/04/29
-14.78% -14.24% -8.76% -5.57% -12.11% 1.03%
我的增長基金 混合資產 19.056
2022/04/29
-16.47% -15.76% -10.58% -5.72% -13.71% 1.05%
我的香港追蹤指數基金 股票 12.496
2022/04/29
-25.01% -16.87% -11.31% -4.16% -9.83% 0.72%
我的香港股票基金 股票 14.629
2022/04/29
-30.25% -20.03% -13.30% -3.28% -13.77% 1.05%
我的中國股票基金 股票 22.827
2022/04/29
-32.28% -25.75% -16.19% -6.61% -21.42% 1.07%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金 強積金保守 11.001
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
中國人壽樂安心保證基金 保證 13.843
2022/04/29
-8.12% -6.91% -6.24% -1.26% -6.77% 2.40%
中國人壽65歲後基金 混合資產 10.945
2022/04/29
-8.19% -8.87% -7.21% -4.21% -9.37% 0.83%
中國人壽核心累積基金 混合資產 13.068
2022/04/29
-6.03% -9.26% -7.22% -5.93% -10.45% 0.84%
中國人壽平衡基金 混合資產 25.977
2022/04/29
-15.59% -14.76% -10.10% -5.44% -12.99% 1.42%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 11.996
2022/04/29
-18.16% -15.57% -10.44% -6.19% -13.53% 1.58%
中國人壽增長基金 混合資產 28.568
2022/04/29
-16.81% -15.97% -10.70% -5.75% -13.85% 1.42%
中國人壽香港股票基金 股票 15.041
2022/04/29
-30.14% -19.79% -13.05% -3.28% -13.51% 0.88%
中國人壽美國股票基金 股票 7.910
2022/04/29
N/A N/A -13.11% -12.11% -20.97% N/A
中國人壽大中華股票基金 股票 8.046
2022/04/29
N/A N/A -15.92% -6.36% -19.88% N/A

 富達退休集成信託

強積金保守基金 強積金保守 11.171
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
人民幣債券基金 債券 10.788
2022/04/29
-3.45% -4.14% -4.40% -3.56% -4.67% 1.38%
香港債券基金 債券 12.820
2022/04/29
-6.19% -6.33% -5.32% -2.36% -6.48% 1.25%
65歲後基金 混合資產 11.049
2022/04/29
-7.07% -8.35% -6.70% -3.92% -8.69% 0.84%
核心累積基金 混合資產 13.232
2022/04/29
-5.81% -9.41% -7.10% -5.85% -10.39% 0.83%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 25.403
2022/04/29
-11.00% -10.86% -7.90% -4.09% -10.05% 1.27%
國際債券基金 債券 13.665
2022/04/29
-11.98% -11.24% -9.02% -5.18% -10.97% 1.48%
亞太股票基金 股票 27.049
2022/04/29
-18.15% -11.73% -7.10% -4.69% -10.45% 1.53%
資本穩定基金 混合資產 20.824
2022/04/29
-12.86% -12.20% -8.85% -4.89% -11.23% 1.49%
平穩增長基金 混合資產 24.147
2022/04/29
-14.46% -13.73% -9.65% -5.26% -12.34% 1.50%
環球股票基金 股票 32.909
2022/04/29
-7.98% -13.84% -9.67% -7.85% -14.50% 1.49%
均衡基金 混合資產 26.797
2022/04/29
-15.65% -14.74% -10.08% -5.40% -12.96% 1.50%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 27.397
2022/04/29
-15.65% -14.87% -10.21% -5.37% -13.11% 1.28%
增長基金 混合資產 29.108
2022/04/29
-16.86% -15.96% -10.69% -5.72% -13.86% 1.51%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 27.804
2022/04/29
-17.09% -16.01% -10.78% -5.82% -13.90% 1.52%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 27.967
2022/04/29
-17.51% -16.37% -11.00% -5.94% -14.21% 1.52%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 28.324
2022/04/29
-17.65% -16.58% -11.10% -6.02% -14.32% 1.51%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 13.265
2022/04/29
-17.83% -16.67% -11.18% -6.07% -14.41% 1.69%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 13.058
2022/04/29
-17.95% -16.75% -11.21% -6.02% -14.49% 1.62%
富達香港盈富基金 股票 11.678
2022/04/29
-25.03% -16.78% -11.43% -4.45% -9.75% 0.80%
香港股票基金 股票 31.394
2022/04/29
-30.50% -20.07% -13.24% -3.30% -13.77% 1.51%
退休易基金 混合資產 8.846
2022/04/29
N/A N/A -8.02% -5.12% -11.01% N/A

 海通MPF退休金

強積金保守基金 - A類別 強積金保守 11.300
2022/04/29
+0.09% +0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
強積金保守基金 - T類別 強積金保守 11.500
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
韓國基金 - T類別 股票 31.130
2022/04/29
-15.71% -6.49% +0.87% -3.41% -8.58% 1.67%
韓國基金 - A類別 股票 28.290
2022/04/29
-15.70% -6.51% +0.86% -3.41% -8.59% 1.68%
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 11.290
2022/04/29
-4.89% -8.14% -6.07% -3.42% -9.32% 0.92%
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 11.290
2022/04/29
-4.89% -8.14% -6.07% -3.42% -9.32% 0.93%
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 13.800
2022/04/29
-4.03% -11.54% -7.75% -5.74% -14.23% 0.86%
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 13.700
2022/04/29
-4.06% -11.56% -7.74% -5.78% -14.27% 0.87%
亞太基金 - T類別 股票 20.560
2022/04/29
-14.44% -13.18% -5.17% -4.86% -14.69% 1.80%
亞太基金 - A類別 股票 17.910
2022/04/29
-14.47% -13.18% -5.14% -4.84% -14.67% 1.84%
環球分散基金 - T類別 股票 25.960
2022/04/29
-3.82% -14.86% -9.42% -7.94% -18.75% 1.07%
環球分散基金 - A類別 股票 22.820
2022/04/29
-3.92% -14.91% -9.44% -7.95% -18.79% 1.17%
香港特區基金 - T類別 股票 75.900
2022/04/29
-20.31% -17.08% -9.94% -3.41% -9.33% 1.53%
香港特區基金 - A類別 股票 68.310
2022/04/29
-20.38% -17.11% -9.96% -3.41% -9.36% 1.62%

 恒生強積金智選計劃

強積金保守基金 強積金保守 12.850
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
保證基金 保證 10.010
2022/04/29
-6.88% -5.30% -3.75% -1.28% -4.48% 2.05%
65歲後基金 混合資產 12.710
2022/04/29
-6.68% -7.76% -6.20% -3.64% -8.23% 0.77%
核心累積基金 混合資產 22.250
2022/04/29
-4.34% -7.94% -6.28% -5.24% -9.44% 0.77%
環球股票基金 股票 19.370
2022/04/29
-2.32% -8.55% -6.83% -7.01% -10.98% 0.77%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 16.140
2022/04/29
-2.95% -9.02% -6.76% -4.10% -10.58% 0.82%
歐洲股票基金 股票 14.790
2022/04/29
-4.09% -9.32% -5.98% -3.84% -10.53% 1.26%
北美股票基金 股票 23.920
2022/04/29
-1.32% -9.84% -7.82% -8.28% -12.76% 1.24%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 32.020
2022/04/29
-1.69% -9.98% -8.30% -8.83% -13.22% 0.82%
環球債券基金 債券 11.660
2022/04/29
-11.33% -10.10% -8.04% -4.66% -9.68% 0.82%
平穩基金 混合資產 12.190
2022/04/29
-11.28% -10.24% -7.37% -4.47% -9.50% 1.29%
均衡基金 混合資產 21.020
2022/04/29
-12.45% -11.46% -7.60% -4.97% -10.29% 1.39%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 13.150
2022/04/29
-16.19% -12.04% -5.87% -4.57% -9.00% 0.81%
智優逸均衡基金 混合資產 14.650
2022/04/29
-13.31% -12.22% -8.27% -5.48% -10.83% 0.91%
增長基金 混合資產 21.830
2022/04/29
-13.85% -12.71% -8.16% -5.62% -11.26% 1.49%
恒指基金 股票 21.960
2022/04/29
-25.46% -16.91% -11.31% -4.19% -9.85% 0.81%
中港股票基金 股票 22.020
2022/04/29
-26.84% -17.37% -11.03% -4.18% -11.17% 1.42%
亞太股票基金 股票 32.010
2022/04/29
-23.18% -18.13% -12.97% -6.81% -17.18% 1.48%
恒生中國企業指數基金 股票 6.870
2022/04/29
-31.44% -18.89% -12.71% -3.10% -11.58% 0.87%
中國股票基金 股票 14.630
2022/04/29
-31.12% -21.60% -13.99% -3.88% -16.97% 1.47%

 滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金 強積金保守 12.850
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
保證基金 保證 10.010
2022/04/29
-6.88% -5.30% -3.75% -1.28% -4.48% 2.05%
65歲後基金 混合資產 12.710
2022/04/29
-6.68% -7.76% -6.20% -3.64% -8.23% 0.77%
核心累積基金 混合資產 22.250
2022/04/29
-4.34% -7.94% -6.28% -5.24% -9.44% 0.77%
環球股票基金 股票 19.370
2022/04/29
-2.32% -8.55% -6.83% -7.01% -10.98% 0.77%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 16.140
2022/04/29
-2.95% -9.02% -6.76% -4.10% -10.58% 0.83%
歐洲股票基金 股票 14.790
2022/04/29
-4.09% -9.32% -5.98% -3.84% -10.53% 1.26%
北美股票基金 股票 23.920
2022/04/29
-1.32% -9.84% -7.82% -8.28% -12.76% 1.24%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 32.020
2022/04/29
-1.69% -9.98% -8.30% -8.83% -13.22% 0.82%
環球債券基金 債券 11.660
2022/04/29
-11.33% -10.10% -8.04% -4.66% -9.68% 0.82%
平穩基金 混合資產 12.190
2022/04/29
-11.28% -10.24% -7.37% -4.47% -9.50% 1.28%
均衡基金 混合資產 21.020
2022/04/29
-12.45% -11.46% -7.60% -4.97% -10.29% 1.39%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 13.150
2022/04/29
-16.19% -12.04% -5.87% -4.57% -9.00% 0.81%
智優逸均衡基金 混合資產 14.650
2022/04/29
-13.31% -12.22% -8.27% -5.48% -10.83% 0.91%
增長基金 混合資產 21.830
2022/04/29
-13.85% -12.71% -8.16% -5.62% -11.26% 1.49%
恒指基金 股票 21.960
2022/04/29
-25.46% -16.91% -11.31% -4.19% -9.85% 0.81%
中港股票基金 股票 22.020
2022/04/29
-26.84% -17.37% -11.03% -4.18% -11.17% 1.42%
亞太股票基金 股票 32.010
2022/04/29
-23.18% -18.13% -12.97% -6.81% -17.18% 1.48%
恒生中國企業指數基金 股票 6.870
2022/04/29
-31.44% -18.89% -12.71% -3.10% -11.58% 0.88%
中國股票基金 股票 14.630
2022/04/29
-31.12% -21.60% -13.99% -3.88% -16.97% 1.47%

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.250
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78%
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.450
2022/04/29
-6.73% -5.32% -3.91% -1.52% -4.90% 2.13%
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 11.010
2022/04/29
-6.62% -7.94% -6.46% -3.76% -8.48% 0.91%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 13.080
2022/04/29
-4.73% -8.66% -6.70% -5.56% -9.73% 0.93%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 17.300
2022/04/29
-10.78% -12.32% -9.14% -6.99% -11.42% 1.22%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 17.610
2022/04/29
-14.60% -13.55% -8.76% -5.27% -11.73% 1.86%
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 25.730
2022/04/29
-8.27% -13.92% -9.69% -7.78% -14.52% 1.86%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 22.370
2022/04/29
-15.23% -14.42% -8.84% -5.57% -12.21% 1.70%
永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 47.100
2022/04/29
-29.91% -22.30% -11.95% -5.25% -14.27% 2.01%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.170
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77%
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 16.930
2022/04/29
-6.88% -5.37% -3.92% -1.51% -4.94% 2.23%
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.970
2022/04/29
-6.56% -7.97% -6.40% -3.77% -8.43% 0.91%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 13.080
2022/04/29
-4.73% -8.66% -6.70% -5.56% -9.73% 0.92%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 14.390
2022/04/29
-12.95% -11.83% -8.11% -4.64% -10.57% 1.85%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 17.370
2022/04/29
-10.83% -12.36% -9.15% -6.96% -11.42% 1.22%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 16.010
2022/04/29
-14.70% -13.60% -8.77% -5.27% -11.74% 1.97%
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 23.810
2022/04/29
-8.35% -13.98% -9.71% -7.78% -14.54% 1.97%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 33.550
2022/04/29
-20.89% -14.48% -11.80% -6.05% -14.72% 2.15%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 22.010
2022/04/29
-15.38% -14.56% -8.94% -5.62% -12.31% 1.81%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 20.150
2022/04/29
-16.74% -15.76% -9.23% -6.10% -13.03% 1.95%
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 45.480
2022/04/29
-29.98% -22.34% -11.96% -5.27% -14.29% 2.11%

 景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - A 強積金保守 12.011
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
強積金保守基金 - H 強積金保守 12.008
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
人民幣債券基金 - H 債券 10.268
2022/04/29
-1.84% -2.79% -3.59% -3.18% -3.20% 1.12%
人民幣債券基金 - A 債券 10.155
2022/04/29
-1.95% -2.84% -3.61% -3.18% -3.24% 1.24%
回報保證基金 - G 保證 12.325
2022/04/29
-8.16% -8.10% -5.95% -3.11% -8.06% 2.46%
65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 11.050
2022/04/29
-8.18% -8.88% -7.21% -4.22% -9.38% 0.81%
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 11.050
2022/04/29
-8.18% -8.88% -7.21% -4.22% -9.38% 0.82%
核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 13.160
2022/04/29
-5.99% -9.27% -7.23% -5.95% -10.47% 0.80%
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 13.160
2022/04/29
-5.99% -9.27% -7.23% -5.95% -10.47% 0.80%
環球債券基金 - H 債券 15.065
2022/04/29
-10.39% -9.38% -7.46% -4.58% -9.23% 1.13%
環球債券基金 - A 債券 14.699
2022/04/29
-10.49% -9.44% -7.49% -4.58% -9.27% 1.25%
資本穩定基金 - H 混合資產 20.854
2022/04/29
-12.76% -11.26% -8.30% -5.02% -10.47% 1.13%
資本穩定基金 - A 混合資產 20.117
2022/04/29
-12.86% -11.31% -8.32% -5.03% -10.50% 1.26%
均衡基金 - H 混合資產 23.705
2022/04/29
-15.87% -13.74% -9.43% -5.61% -12.13% 1.14%
均衡基金 - A 混合資產 22.423
2022/04/29
-15.97% -13.79% -9.46% -5.62% -12.17% 1.26%
增長基金 - H 股票 24.956
2022/04/29
-17.73% -15.32% -10.33% -6.15% -13.36% 1.14%
增長基金 - A 股票 24.039
2022/04/29
-17.83% -15.37% -10.36% -6.16% -13.40% 1.26%
亞洲股票基金 - H 股票 11.502
2022/04/29
-24.04% -15.76% -11.20% -6.08% -13.51% 1.18%
亞洲股票基金 - A 股票 11.589
2022/04/29
-24.13% -15.81% -11.23% -6.09% -13.55% 1.30%
恒指基金 - H 股票 10.103
2022/04/29
-25.25% -16.84% -11.42% -4.48% -9.76% 0.90%
恒指基金 - A 股票 10.066
2022/04/29
-25.28% -16.86% -11.43% -4.48% -9.77% 0.96%
中港股票基金 - H 股票 35.657
2022/04/29
-32.76% -22.17% -14.22% -3.99% -15.04% 1.13%
中港股票基金 - A 股票 35.853
2022/04/29
-32.84% -22.22% -14.24% -4.00% -15.07% 1.26%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF保守基金 強積金保守 11.344
2022/04/29
+0.01% +0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 11.290
2022/04/29
-2.28% -3.03% -3.89% -3.35% -3.86% 1.19%
宏利MPF康健護理基金 股票 27.232
2022/04/29
+5.31% -4.26% -0.56% -4.71% -8.79% 1.92%
宏利MPF香港債券基金 債券 14.350
2022/04/29
-6.51% -6.44% -5.37% -2.29% -6.72% 1.18%
宏利MPF亞太債券基金 債券 11.236
2022/04/29
-7.58% -7.11% -5.72% -3.73% -7.21% 1.24%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 11.187
2022/04/29
-6.74% -8.15% -6.53% -3.88% -8.63% 0.80%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 13.384
2022/04/29
-5.43% -9.19% -6.95% -5.83% -10.23% 0.76%
宏利MPF國際債券基金 債券 15.601
2022/04/29
-11.36% -10.25% -8.03% -4.61% -9.87% 1.17%
宏利MPF穩健基金 保證 15.138
2022/04/29
-12.59% -11.77% -8.07% -4.06% -10.61% 1.77%
宏利MPF亞太股票基金 股票 28.803
2022/04/29
-16.03% -12.17% -7.50% -5.44% -10.95% 1.82%
宏利MPF退休收益基金 混合資產 9.338
2022/04/29
-14.83% -12.78% -8.48% -5.24% -11.86% N/A
宏利MPF日本股票基金 股票 13.852
2022/04/29
-7.86% -12.81% -7.05% -5.77% -11.14% 1.80%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.966
2022/04/29
-14.69% -13.81% -9.69% -5.27% -12.37% 1.77%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 12.562
2022/04/29
-14.15% -13.94% -9.03% -5.83% -12.96% 1.05%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 14.037
2022/04/29
-14.54% -14.34% -9.20% -5.92% -13.26% 1.06%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 30.437
2022/04/29
-17.10% -16.08% -10.75% -5.78% -13.92% 1.78%
宏利MPF增長基金 混合資產 20.488
2022/04/29
-16.62% -16.35% -10.17% -6.59% -14.90% 1.78%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 14.941
2022/04/29
-16.30% -16.37% -10.22% -6.67% -14.93% 1.07%
宏利MPF恒指基金 股票 12.750
2022/04/29
-25.19% -16.88% -11.58% -4.52% -9.91% 1.01%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 15.373
2022/04/29
-17.09% -17.42% -10.75% -7.14% -15.84% 1.07%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 15.465
2022/04/29
-17.56% -17.98% -11.08% -7.39% -16.36% 1.08%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 15.589
2022/04/29
-17.57% -18.05% -11.10% -7.41% -16.41% 1.06%
宏利MPF進取基金 混合資產 21.061
2022/04/29
-18.49% -18.49% -11.33% -7.51% -16.76% 1.79%
宏利MPF國際股票基金 股票 19.436
2022/04/29
-13.95% -19.28% -12.38% -10.65% -19.34% 1.77%
宏利MPF北美股票基金 股票 22.559
2022/04/29
-12.38% -20.57% -13.88% -12.80% -20.60% 1.74%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 14.529
2022/04/29
-12.97% -22.11% -11.29% -8.03% -23.43% 1.78%
宏利MPF香港股票基金 股票 20.733
2022/04/29
-31.81% -23.25% -14.72% -4.73% -16.14% 1.79%
宏利MPF中華威力基金 股票 24.729
2022/04/29
-31.89% -23.53% -16.52% -6.90% -19.50% 1.96%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.78%

 萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金 強積金保守 11.053
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.82%
環球債券基金 債券 12.194
2022/04/29
-10.36% -8.55% -6.81% -3.74% -8.20% 1.58%
65歲後基金 混合資產 11.041
2022/04/29
-8.18% -8.87% -7.20% -4.19% -9.36% 0.86%
亞洲均衡基金 混合資產 25.423
2022/04/29
-13.75% -9.01% -8.14% -3.83% -8.85% 1.70%
核心累積基金 混合資產 13.078
2022/04/29
-5.96% -9.24% -7.19% -5.91% -10.42% 0.85%
歐洲股票基金 股票 11.215
2022/04/29
-9.56% -10.29% -7.85% -2.72% -9.16% 1.94%
保證基金 保證 10.583
2022/04/29
-13.02% -11.25% -7.92% -4.63% -10.10% 3.31%
環球均衡基金 混合資產 21.599
2022/04/29
-12.59% -11.65% -8.10% -5.00% -10.48% 1.46%
環球增值基金 混合資產 24.515
2022/04/29
-13.25% -12.52% -8.35% -5.29% -11.09% 1.45%
亞太股票基金 股票 14.938
2022/04/29
-20.68% -14.83% -13.26% -4.92% -13.32% 1.73%
環球證券基金 股票 31.017
2022/04/29
-9.72% -16.59% -9.95% -9.23% -17.39% 1.71%
香港股票基金 股票 13.337
2022/04/29
-24.73% -16.63% -10.75% -3.09% -9.98% 1.45%
大中華股票基金 股票 17.927
2022/04/29
-32.59% -25.92% -16.31% -6.68% -21.55% 1.49%
美國股票基金 股票 30.627
2022/04/29
-16.47% -26.04% -14.60% -13.51% -24.77% 1.10%

 信安強積金計劃800系列

信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.699
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.608
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.516
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.187
2022/04/29
-1.20% -0.87% -0.60% -0.24% -0.78% 1.02%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.130
2022/04/29
-1.24% -0.89% -0.61% -0.24% -0.80% 1.03%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.874
2022/04/29
-5.97% -5.65% -4.73% -2.23% -5.93% 1.03%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.268
2022/04/29
-6.79% -7.61% -6.23% -2.71% -8.11% N/A
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.841
2022/04/29
-8.22% -8.13% -5.96% -3.12% -8.08% 2.54%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.197
2022/04/29
-8.68% -8.36% -6.08% -3.16% -8.23% 3.03%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.204
2022/04/29
-6.96% -8.48% -6.59% -3.94% -8.87% 0.83%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 25.472
2022/04/29
-0.49% -9.66% -8.02% -8.54% -12.79% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 24.473
2022/04/29
-0.68% -9.74% -8.07% -8.56% -12.85% 1.58%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 13.162
2022/04/29
-6.57% -10.03% -7.31% -5.82% -10.79% 0.83%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 16.382
2022/04/29
-12.38% -11.25% -8.42% -5.05% -10.46% 1.29%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 16.203
2022/04/29
-12.37% -11.25% -8.42% -5.05% -10.46% 1.29%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.152
2022/04/29
-12.17% -11.61% -7.88% -4.89% -10.57% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.725
2022/04/29
-12.34% -11.70% -7.92% -4.90% -10.63% 1.51%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.147
2022/04/29
-13.44% -13.08% -8.48% -5.31% -11.77% 1.29%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.670
2022/04/29
-13.62% -13.17% -8.53% -5.33% -11.82% 1.52%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 45.213
2022/04/29
-17.46% -13.27% -5.73% -4.27% -10.39% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 43.427
2022/04/29
-17.62% -13.35% -5.78% -4.29% -10.44% 1.62%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 25.567
2022/04/29
-14.13% -14.02% -8.62% -5.45% -12.41% 1.29%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.962
2022/04/29
-14.30% -14.10% -8.66% -5.46% -12.47% 1.52%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 21.837
2022/04/29
-8.39% -14.94% -9.91% -8.67% -15.74% 1.31%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 20.977
2022/04/29
-8.56% -15.02% -9.96% -8.68% -15.80% 1.61%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 23.653
2022/04/29
-15.04% -15.14% -8.99% -5.72% -13.28% N/A
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 23.395
2022/04/29
-15.21% -15.22% -9.03% -5.73% -13.34% N/A
信安恒指基金 - N類單位 股票 12.261
2022/04/29
-25.01% -16.73% -11.34% -4.45% -9.67% 1.02%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 23.941
2022/04/29
-29.98% -22.24% -12.69% -3.60% -14.41% 1.29%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 23.463
2022/04/29
-30.05% -22.29% -12.72% -3.61% -14.44% 1.39%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 13.856
2022/04/29
-32.18% -24.66% -14.06% -3.56% -17.79% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 13.309
2022/04/29
-32.31% -24.73% -14.10% -3.58% -17.84% 1.61%

 宏利退休精選(強積金)計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 17.171
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%
安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 16.843
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 16.848
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 15.527
2022/04/29
-0.53% -1.59% -2.06% -2.71% -2.24% 1.16%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 15.486
2022/04/29
-0.56% -1.60% -2.07% -2.71% -2.24% 1.19%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 15.494
2022/04/29
-0.56% -1.60% -2.07% -2.71% -2.24% 1.19%
安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 27.151
2022/04/29
-2.56% -4.94% -3.16% -1.52% -5.02% 1.20%
安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 26.718
2022/04/29
-2.59% -4.95% -3.17% -1.52% -5.03% 1.23%
安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 25.791
2022/04/29
-2.79% -5.05% -3.22% -1.54% -5.09% 1.44%
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 11.107
2022/04/29
-7.68% -8.80% -6.93% -4.15% -8.98% 0.80%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 11.107
2022/04/29
-7.68% -8.80% -6.93% -4.15% -8.98% 0.80%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.894
2022/04/29
-7.68% -8.80% -6.93% -4.14% -8.97% 0.80%
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 13.436
2022/04/29
-5.98% -9.89% -7.57% -5.90% -10.89% 0.78%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 13.436
2022/04/29
-5.98% -9.89% -7.57% -5.90% -10.89% 0.78%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 13.121
2022/04/29
-5.98% -9.90% -7.57% -5.90% -10.89% 0.78%
安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 31.177
2022/04/29
-11.13% -10.31% -7.43% -4.46% -9.46% 1.21%
安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 30.298
2022/04/29
-11.15% -10.32% -7.44% -4.46% -9.48% 1.24%
安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 29.327
2022/04/29
-11.33% -10.41% -7.48% -4.47% -9.53% 1.44%
安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 36.098
2022/04/29
-12.30% -11.52% -8.03% -4.98% -10.40% 1.21%
安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 34.967
2022/04/29
-12.33% -11.53% -8.04% -4.98% -10.40% 1.24%
安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 33.772
2022/04/29
-12.50% -11.62% -8.08% -4.99% -10.46% 1.44%
安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 39.218
2022/04/29
-12.98% -12.37% -8.28% -5.26% -11.00% 1.21%
安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 38.661
2022/04/29
-13.01% -12.39% -8.28% -5.27% -11.01% 1.24%
安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 37.674
2022/04/29
-13.19% -12.47% -8.33% -5.28% -11.07% 1.44%
安聯增長基金 - 單位T 混合資產 43.163
2022/04/29
-13.77% -13.37% -8.72% -5.77% -11.90% 1.21%
安聯增長基金 - 單位B 混合資產 42.267
2022/04/29
-13.79% -13.39% -8.73% -5.77% -11.91% 1.24%
安聯增長基金 - 單位A 混合資產 40.975
2022/04/29
-13.96% -13.47% -8.77% -5.78% -11.96% 1.45%
安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 39.167
2022/04/29
-15.96% -15.77% -9.45% -9.18% -18.86% 1.40%
安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 39.112
2022/04/29
-15.99% -15.78% -9.45% -9.18% -18.87% 1.43%
安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 34.021
2022/04/29
-16.15% -15.87% -9.50% -9.19% -18.92% 1.63%
安聯亞洲基金 - 單位T 股票 67.522
2022/04/29
-24.18% -16.43% -9.96% -4.93% -11.90% 1.20%
安聯亞洲基金 - 單位B 股票 66.714
2022/04/29
-24.21% -16.44% -9.96% -4.93% -11.90% 1.23%
安聯亞洲基金 - 單位A 股票 61.066
2022/04/29
-24.36% -16.53% -10.01% -4.95% -11.96% 1.44%
安聯香港基金 - 單位T 股票 60.793
2022/04/29
-24.49% -16.55% -10.69% -3.05% -9.93% 1.19%
安聯香港基金 - 單位B 股票 59.629
2022/04/29
-24.51% -16.57% -10.70% -3.06% -9.94% 1.22%
安聯香港基金 - 單位A 股票 54.410
2022/04/29
-24.66% -16.65% -10.74% -3.07% -10.00% 1.43%
安聯大中華基金 - 單位T 股票 30.529
2022/04/29
-28.98% -20.71% -13.67% -5.37% -15.58% 1.22%
安聯大中華基金 - 單位B 股票 31.684
2022/04/29
-29.00% -20.72% -13.68% -5.37% -15.58% 1.25%
安聯大中華基金 - 單位A 股票 26.099
2022/04/29
-29.14% -20.79% -13.72% -5.39% -15.64% 1.45%

 新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金 強積金保守 11.420
2022/04/29
+0.01% +0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.570
2022/04/29
-7.34% -7.16% -5.55% -2.02% -7.15% 2.22%
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 11.153
2022/04/29
-6.42% -7.92% -6.46% -3.83% -8.48% 0.58%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 13.250
2022/04/29
-4.53% -8.58% -6.67% -5.56% -9.68% 0.58%
景順環球穩定基金 混合資產 11.248
2022/04/29
-12.42% -11.07% -8.19% -4.98% -10.33% 0.81%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 24.380
2022/04/29
-12.02% -11.35% -7.90% -4.95% -10.27% 0.93%
安聯精選均衡基金 混合資產 36.190
2022/04/29
-12.69% -12.20% -8.19% -5.21% -10.88% 0.93%
富達穩定增長基金 混合資產 201.060
2022/04/29
-13.95% -13.41% -9.49% -5.20% -12.11% 0.95%
富達均衡基金 混合資產 221.180
2022/04/29
-15.14% -14.48% -9.96% -5.38% -12.80% 0.94%
新地強積金基金 混合資產 31.900
2022/04/29
-30.74% -28.11% -13.87% -9.45% -20.79% 0.65%

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.133
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.129
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.087
2022/04/29
-0.27% -1.26% -1.83% -2.43% -1.93% 1.23%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.082
2022/04/29
-0.30% -1.29% -1.84% -2.43% -1.94% 1.28%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.415
2022/04/29
-6.54% -6.06% -4.89% -2.21% -6.17% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.359
2022/04/29
-6.73% -6.16% -4.94% -2.24% -6.23% 1.80%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.109
2022/04/29
-6.58% -8.02% -6.52% -3.86% -8.56% 0.78%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.311
2022/04/29
-4.72% -8.68% -6.70% -5.58% -9.75% 0.80%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.938
2022/04/29
-9.59% -9.26% -7.24% -3.99% -9.06% 1.57%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.915
2022/04/29
-9.77% -9.36% -7.28% -4.01% -9.13% 1.77%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.759
2022/04/29
-6.66% -11.87% -7.36% -8.13% -13.27% 1.60%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.709
2022/04/29
-6.84% -11.96% -7.40% -8.15% -13.33% 1.81%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.183
2022/04/29
-12.92% -12.35% -8.20% -4.95% -11.53% 1.58%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.096
2022/04/29
-13.10% -12.44% -8.24% -4.97% -11.59% 1.79%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.641
2022/04/29
-14.34% -14.10% -8.81% -5.54% -13.07% 1.59%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.536
2022/04/29
-14.51% -14.19% -8.86% -5.56% -13.13% 1.79%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 3.148
2022/04/29
-15.50% -15.59% -9.22% -5.85% -14.25% 1.61%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 3.023
2022/04/29
-15.67% -15.67% -9.26% -5.87% -14.31% 1.81%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.732
2022/04/29
-23.67% -16.19% -10.59% -5.27% -12.88% 1.71%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.684
2022/04/29
-23.83% -16.28% -10.64% -5.29% -12.94% 1.93%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.231
2022/04/29
-25.68% -18.51% -12.57% -4.68% -13.05% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 5.983
2022/04/29
-25.83% -18.59% -12.61% -4.69% -13.11% 1.78%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.094
2022/04/29
-28.70% -19.05% -10.63% -4.03% -10.15% 1.01%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.094
2022/04/29
-28.70% -19.05% -10.62% -4.03% -10.15% 1.01%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.417
2022/04/29
-31.77% -24.69% -15.52% -6.21% -20.16% 1.88%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.379
2022/04/29
-31.91% -24.76% -15.56% -6.22% -20.21% 2.10%

 信安強積金 - 易富之選

信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.790
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91%
信安65歲後基金 混合資產 11.060
2022/04/29
-7.06% -8.60% -6.59% -3.91% -8.90% 0.97%
信安核心累積基金 混合資產 12.910
2022/04/29
-6.79% -10.16% -7.39% -5.90% -10.90% 1.07%
信安平穩基金 混合資產 12.930
2022/04/29
-11.92% -11.13% -7.64% -4.58% -10.27% 1.69%
信安動力環球債券基金 債券 10.130
2022/04/29
-12.07% -11.22% -8.82% -5.15% -10.83% 1.55%
信安動力亞太股票基金 股票 15.900
2022/04/29
-18.71% -12.25% -7.88% -4.90% -11.17% 1.83%
信安動力環球股票基金 股票 15.160
2022/04/29
-8.07% -13.72% -9.22% -7.79% -14.30% 1.81%
信安均衡基金 混合資產 17.590
2022/04/29
-14.57% -14.28% -8.91% -5.58% -12.75% 1.71%
信安增長基金 混合資產 19.850
2022/04/29
-15.71% -15.68% -9.57% -6.15% -13.92% 1.72%
信安動力香港股票基金 股票 24.040
2022/04/29
-30.40% -22.15% -13.87% -3.92% -14.42% 1.65%

 信安強積金 - 明智之選

信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.100
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89%
信安流动基金 貨幣市場 11.430
2022/04/29
-1.21% -0.87% -0.52% -0.17% -0.70% 0.98%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.640
2022/04/29
-7.84% -7.49% -5.86% -3.02% -7.66% 1.38%
信安65歲後基金 混合資產 11.150
2022/04/29
-6.93% -8.38% -6.54% -3.88% -8.76% 0.84%
信安核心累積基金 混合資產 13.050
2022/04/29
-6.59% -10.00% -7.32% -5.84% -10.80% 0.84%
信安平穩基金 混合資產 16.400
2022/04/29
-11.92% -11.16% -7.66% -4.60% -10.28% 1.68%
信安動力環球債券基金 債券 8.930
2022/04/29
-12.02% -11.23% -8.88% -5.10% -10.79% 1.53%
信安動力亞太股票基金 股票 14.350
2022/04/29
-18.74% -12.23% -7.84% -4.90% -11.15% 1.82%
信安動力環球股票基金 股票 16.750
2022/04/29
-8.02% -13.66% -9.21% -7.76% -14.23% 1.80%
信安均衡基金 混合資產 19.460
2022/04/29
-14.57% -14.27% -8.94% -5.63% -12.74% 1.70%
信安增長基金 混合資產 20.850
2022/04/29
-15.69% -15.66% -9.54% -6.12% -13.91% 1.72%
信安 - 恒指基金 股票 10.160
2022/04/29
-25.24% -16.86% -11.50% -4.42% -9.85% 1.05%
信安動力香港股票基金 股票 10.450
2022/04/29
-30.29% -22.01% -13.78% -3.95% -14.27% 1.64%
信安動力大中華股票基金 股票 20.880
2022/04/29
-32.41% -25.69% -15.94% -6.20% -21.00% 1.43%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.01%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2022/04/29
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.840
2022/04/29
-0.60% -1.53% -2.05% -2.43% -2.18% 1.48%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 14.080
2022/04/29
-0.78% -1.61% -2.09% -2.49% -2.22% 1.63%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.070
2022/04/29
-6.42% -5.14% -3.83% -1.47% -4.79% 1.73%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.020
2022/04/29
-6.59% -5.23% -3.90% -1.50% -4.86% 1.92%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 11.040
2022/04/29
-6.60% -8.08% -6.52% -3.83% -8.53% 0.87%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 13.060
2022/04/29
-4.81% -8.74% -6.71% -5.64% -9.81% 0.90%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 8.930
2022/04/29
-13.13% -11.14% -8.69% -4.90% -10.52% 0.90%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 9.160
2022/04/29
-13.18% -11.24% -8.76% -4.88% -10.63% 0.95%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 16.940
2022/04/29
-12.82% -11.77% -8.13% -4.62% -10.51% 1.53%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.030
2022/04/29
-12.98% -11.87% -8.19% -4.64% -10.60% 1.73%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 22.440
2022/04/29
-6.38% -12.14% -7.92% -6.97% -12.58% 1.52%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 20.710
2022/04/29
-6.59% -12.21% -7.96% -6.96% -12.65% 1.71%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 20.340
2022/04/29
-14.39% -13.45% -8.71% -5.31% -11.68% 1.52%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 19.370
2022/04/29
-14.59% -13.53% -8.76% -5.33% -11.75% 1.72%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 48.580
2022/04/29
-20.45% -14.22% -11.69% -6.00% -14.55% 1.54%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 46.940
2022/04/29
-20.62% -14.31% -11.73% -6.03% -14.61% 1.74%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.720
2022/04/29
-15.19% -14.46% -8.87% -5.61% -12.25% 1.52%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 22.710
2022/04/29
-15.36% -14.53% -8.90% -5.61% -12.32% 1.71%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 27.170
2022/04/29
-16.48% -15.65% -9.16% -6.12% -12.97% 1.54%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 26.210
2022/04/29
-16.63% -15.72% -9.21% -6.16% -13.04% 1.74%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 40.790
2022/04/29
-29.62% -22.11% -11.82% -5.32% -14.11% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 38.780
2022/04/29
-29.77% -22.19% -11.86% -5.35% -14.18% 1.68%
營辦機構平均 -12.66% -11.69% -7.97% -4.69% -10.49% 1.29%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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