基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 22.75 | 11.45 |
估值日期 | 2022/05/16 | 2022/05/16 |
夏普比率 | 0.05 | N/A |
3年期風險回報比率 | 0.30 | 0.34 |
累積表現 |
| +2.39% | +1.51% |
| +15.31% | -6.76% |
| +33.59% | -16.06% |
| +37.46% | -12.26% |
| -28.54% | +20.89% |
| -21.16% | -11.76% |
| +27.48% | +20.91% |
| +127.50% | N/A |
年度表現 |
| -28.54% | +20.89% |
| +11.41% | +16.12% |
| -21.16% | -11.76% |
| -0.64% | +16.08% |
| +27.48% | +20.91% |
3年年度化波幅 | 35.80% | 14.44% |
基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
基金經理 | Alastair Bishop & Mark Hume | Tad Fukushima |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 2108830000 | USD 265629520 |
基金貨幣 | 美元 | 日圓 |
主題 | 能源 | 一般 |
地域分佈 | 環球 | 日本 |
主要投資 |
| CHEVRON CORP (8.29%) | TOYOTA MOTOR CORPORATION (7.06%) |
| TOTALENERGIES SE (9.52%) | SONY CORPORATION (4.60%) |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%) | NIDEC CORPORATION (2.54%) |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%) | HITACHI LTD (3.17%) |
| CONOCOPHILLIPS (6.18%) | SOFTBANK GROUP CORP (3.21%) |
| MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%) | FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION (2.79%) |
| EXXON MOBIL CORP (4.23%) | BRIDGESTONE CORPORATION (2.52%) |
| EQUINOR ASA (3.74%) | TOKIO MARINE HOLDINGS INC (2.83%) |
| SUNCOR ENERGY INC (4.08%) | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (3.37%) |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%) | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (2.41%) |
最低首次投資額 | N/A | N/A |
認購費 (首次認購費) | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 |
轉換費 | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
維護費 | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 |
贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
發行日期 | 2001/04/06 | 2005/02/28 |
財政年度終結日 | 31/08 | 31/08 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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