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貝萊德世界能源基金 (美元) A2

 
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 22.75 11.45
估值日期 2022/05/16 2022/05/16
夏普比率 0.05 N/A
3年期風險回報比率 0.30 0.34
累積表現
  • 1個月
+2.39% +1.51%
  • 3個月
+15.31% -6.76%
  • 6個月
+33.59% -16.06%
  • 年初至今
+37.46% -12.26%
  • 1年
-28.54% +20.89%
  • 3年
-21.16% -11.76%
  • 5年
+27.48% +20.91%
  • 自發行以來
+127.50% N/A
年度表現
  • 2020
-28.54% +20.89%
  • 2019
+11.41% +16.12%
  • 2018
-21.16% -11.76%
  • 2017
-0.64% +16.08%
  • 2016
+27.48% +20.91%
3年年度化波幅 35.80% 14.44%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Alastair Bishop & Mark Hume Tad Fukushima
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 2108830000 USD 265629520
基金貨幣 美元 日圓
主題 能源 一般
地域分佈 環球 日本
基金內容
主要投資
  • 01
CHEVRON CORP (8.29%) TOYOTA MOTOR CORPORATION (7.06%)
  • 02
TOTALENERGIES SE (9.52%) SONY CORPORATION (4.60%)
  • 03
ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%) NIDEC CORPORATION (2.54%)
  • 04
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%) HITACHI LTD (3.17%)
  • 05
CONOCOPHILLIPS (6.18%) SOFTBANK GROUP CORP (3.21%)
  • 06
MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%) FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION (2.79%)
  • 07
EXXON MOBIL CORP (4.23%) BRIDGESTONE CORPORATION (2.52%)
  • 08
EQUINOR ASA (3.74%) TOKIO MARINE HOLDINGS INC (2.83%)
  • 09
SUNCOR ENERGY INC (4.08%) SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (3.37%)
  • 10
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%) DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (2.41%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A N/A
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2001/04/06 2005/02/28
財政年度終結日 31/08 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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